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资阳市财政局关于印发《资阳市市本级PPP项目前期工作周转金使用管理办法》的通知
政策
发布部门：发布机构资阳市财政局
发布时间：2017年08月02日
有效性：有效
第一条为规范市本级PPP项目前期工作周转金（以下简称“周转金”）的使用管理，保证周转金良性循环，发挥周转金的使用绩效，制定本办法。第二条本办法所称周转金，是指由市本级财政统筹资金设立，用于市本级PPP项目开展前期工作，具有周转循环使用性质的资金。第三条周转金设立规模。根据市本级PPP项目建设规模及前期工作资金需求，由市财政统筹融资资金和PPP引导基金设立3亿元规模的周转金。第四条周转金管理。周转金由市财政局负责管理，在市项目管理中心开设专户，实行专户管理，专账核算，封闭运行。第五条周转金使用范围。周转金限制用于市政府批准启动实施的市级PPP项目的征地、拆迁、勘察、设计、可研、环评、水保、编制概算、图审等能列入项目建设成本的前期工作经费支出。第六条周转金申请拨付程序。由PPP项目实施机构依据市政府决定启动PPP项目前期工作的相关文件，测算项目社会资本投资方进入前所需项目前期工作经费，向市财政局提出周转金借款申请和拨付计划，经市财政局审核并签订借款合同、办理借款手续后，根据项目前期工作开展进度，将周转金借款据实拨付给项目实施机构。第七条周转金收回。社会资本进入PPP项目后，按项目实际发生的前期工作经费，列入项目社会资本投资成本。由项目实施机构向项目社会资本投资方收回，并全额归还市财政局，保证周转金循环周转、持续使用。第八条监督管理。市财政局负责加强项目实施机构周转金使用情况的监督管理，定期对周转金的使用情况进行检查，督促项目实施机构严格按规定用途使用。第九条违规处理。项目实施机构在周转金申报及使用过程中，存在弄虚作假、挤占挪用、管理不善以及骗取套用周转金等行为的，在依法依规进行处理的基础上，对周转金予以提前收回。第十条本办法由市财政局负责解释。
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