四川铁路投资集团发行35亿元永续中票助力发展-四川产业园区

四川铁路投资集团发行35亿元永续中票助力发展

所属地区：四川发布日期：2025年08月15日

四川省铁路产业投资集团有限责任公司启动35亿元长期限含权中期票据发行工作，本次融资将主要用于优化企业财务结构，为四川省铁路基础设施建设提供资金支持，进一步提升区域交通网络通达性，增强招商引资吸引力。
一、本次发行的基本概况
该中期票据发行规模为35亿元，属于长期限含权品种，在发行人依据发行条款约定行使赎回权之前将长期存续，赎回行为将导致本期票据到期。发行过程中，前3个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售的市场化方式确定，体现了金融市场对发行主体信用资质的市场化定价。
二、债券利率的确定机制
本期中期票据的利率设置采用市场化浮动机制，前3个计息年度票面利率由初始基准利率与初始利差两部分构成，其中初始基准利率参考簿记建档日前5个工作日中债银行间固定利率国债收益率曲线中待偿期为3年的国债收益率算术平均值。自第4个计息年度起，票面利率将每3年进行一次重置，若发行人未行使赎回权，从第4个计息年度开始，票面利率将调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，并以此为基础每3年进行重置。
三、发行相关的时间安排
根据发行计划，本期中期票据的各项关键时间节点均已明确。发行工作在相关年度内完成，随后依次进行缴款、起息及债权债务登记，在完成登记后于当年进入全国银行间债券市场流通转让。付息安排为每年固定时间进行，如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息。首个票面利率重置日设定在发行起息后的第3个年度，此后每满3年为一个利率重置周期。
四、债券的信用评级情况
经专业信用评级机构综合评定，本期中期票据的信用等级为AA+级，发行主体四川省铁路产业投资集团有限责任公司的主体信用等级同样为AA+级，评级展望为稳定。这一评级结果反映了发行主体具备较强的偿债能力和稳定的经营前景，为债券的顺利发行提供了信用保障。
五、无担保的发行特点
本期中期票据采用无担保方式发行，充分依赖发行主体自身的信用资质。这一安排既体现了市场对四川省铁路产业投资集团有限责任公司综合实力的认可，也符合当前债券市场对优质企业直接融资的发展趋势，有助于降低企业的融资成本。
六、对区域铁路建设的资金支持
作为四川省铁路建设的重要投资主体，该集团此次融资将重点投向省内铁路项目建设。资金的注入将加快相关线路的建设进度，完善区域铁路路网结构，提升铁路运输能力，为四川经济社会发展提供更加便捷高效的交通支撑。
七、优化企业财务结构的积极作用
通过发行长期限含权中期票据，四川省铁路产业投资集团有限责任公司将进一步调整负债结构，增加长期资金占比，降低短期偿债压力。同时，市场化的融资方式也有助于提升企业的财务管理水平和市场化运作能力。
八、市场化定价机制的体现
簿记建档、集中配售的定价方式，是债券发行市场化程度的重要体现。这一过程能够充分反映市场供求关系，形成合理的发行利率，既保障了发行人的融资需求，也为投资者提供了公平的投资机会。
九、全国银行间债券市场的流通安排
本期中期票据在全国银行间债券市场流通转让，有利于提高债券的流动性，吸引更多类型的投资者参与，扩大债券的市场影响力，同时也为投资者提供了多元化的资产配置选择。
十、信用评级的重要意义
AA+级的信用评级是对发行主体偿债能力和信用状况的权威评估，稳定的评级展望则表明评级机构对其未来发展前景持乐观态度。这不仅有助于提升本期债券的市场认可度，也为发行主体后续在资本市场的融资活动奠定了良好基础。
十一、铁路建设对四川经济的拉动作用
铁路基础设施建设具有投资规模大、产业链长、带动作用强的特点。四川省铁路产业投资集团有限责任公司通过本次融资加大对铁路项目的投入，将有效拉动相关产业发展，增加就业岗位，促进区域经济结构优化升级。
十二、长期限含权债券的特性优势
长期限含权中期票据作为一种创新型融资工具，兼具长期融资和财务灵活性的特点。发行人可根据自身财务状况和市场环境选择是否行使赎回权，有利于优化资金管理，更好地匹配项目投资回报周期。
十三、对提升区域招商引资环境的贡献
完善的铁路交通网络是区域招商引资的重要硬件条件。通过本次融资加快铁路建设，将显著改善四川的区位优势和营商环境，吸引更多外来投资和产业项目落地，推动区域经济高质量发展。
十四、债券市场对实体经济的支持
本期中期票据的发行是金融服务实体经济的具体体现。通过债券市场直接融资，有效降低了企业对传统银行信贷的依赖，拓宽了融资渠道，为实体经济发展注入了金融活水。
十五、发行主体的行业地位与责任担当
四川省铁路产业投资集团有限责任公司作为省内铁路建设的主力军，始终肩负着推动区域交通发展的重要使命。本次融资活动再次彰显了其在基础设施建设领域的引领作用和责任担当，将为四川构建现代化综合交通运输体系贡献重要力量。
十六、未来展望
随着本期中期票据的成功发行和资金的投入使用，四川省铁路建设将迎来新的发展机遇。预计相关铁路项目的建成投运，将进一步提升四川的综合交通竞争力，为区域经济社会持续健康发展提供坚实的交通保障。同时，发行主体也将继续借助资本市场的力量，优化融资策略，实现企业可持续发展。

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